HSG là cổ phiếu của năm 2016

NKG LNST Q1 là 65 tỷ, nhưng 2 tháng 5+6/2016 đã là 110 tỷ rồi (thông tin nội bộ tôi có được trong ĐHCĐ ngày 25/6 vừa qua). Ước LNST Q2 = 2 lần Q1. Trong khi đó lợi nhuận ngành tôn tăng đột biến từ thị trường nội địa. Mà ở thị trường nội địa này thì HSG mới là DN ko có đối thủ.

thế là bác suy luận hả? 622 ấy

còn đây là cách e suy luận, ra tận 862 tỷ cơ

+ với số của bác chia đôi ra thì phải 750 tỷ

Số liệu dthu ln của TLH
Theo số liệu đã công bố của TLH thì ln tháng 4 và tháng 5 lần lượt là 61 tỷ và 51 (ta có thể thấy là ln ròng có xu hướng đi xuống trong tháng 5)

Trong quý 1 ln ròng của TLH là 103 tỷ nhưng chỉ riêng tháng 4 và 5 ln ròng là 112 tỷ, dự phóng ln ròng tháng 6 là 40 tỷ thì ln ròng quý 2 của TLH là 152 tỷ hay tăng 47%

Số liệu doanh thu ln của NKG
Ước Ln 200 tỷ 6 tháng đầu năm, trong đó quý 1 là 78 tỷ như vậy quý 2 lntt của NKG là 122 tỷ (
Từ tỷ lệ lntt/lng quý 1 của nkg là 56.11% ta suy ra lng quý 2 của nkg là 217 tỷ
Hay lng quý 2 tăng 56% so với quý 1 (217/139)
Ta sẽ dung tỷ lệ tăng trưởng ln gộp này cho HSG
(Từ các dữ kiện của các quý cùng kỳ và các năm trước thì tỷ lệ tăng trưởng ln gộp của quý sau so với quý trước, năm sau so với năm trước của HSG thường tốt hơn NKG nhưng để an toàn ta dùng tỷ lệ tăng trường của NKG cho HSG)

Từ số liệu của NKG và TLH ta có thể tạm dùng mức tăng trưởng 50% của LN gộp cho HSG
LN Gộp quý 2 của HSG Là 1097 tỷ, suy ra ln gộp quý 3 sẽ là 1645 tỷ
Giả sử các chi phí giữ nguyên như quý 2 (567 tỷ), thì lntt sẽ là 1078 tỷ, thuế suất 20% thì lnst của hsg sẽ là 862 tỷ

Ở đây tôi đã sử dụng số liệu chi phí quản lý cao bất thường của quý 2 (cao hơn 125 tỷ so với mức bình thường), trong trường hợp chi phí quản lý giảm về mức bình thường thì ln của hsg sẽ cao hơn nữa tức là trên 900 tỷ

Do thông tin về ln của nkg và tlh tăng trưởng rất ấn tượng nên ta có thể suy ra HSG không thể kém bọn này được.

như vậy việc hsg đạt lnst quý 3 này trên 800 tỷ là hoàn toàn khả thi nếu không muốn nói là có thể cao hơn.

Ở đây thuần túy là số liệu suy luận, nên có thể đúng có thể sai, nhà đầu tư cân nhắc khi sử dụng số liệu này để mua bán cp

Theo tôi, LNST HSG Q3 = 2 lần Q2 = 2 x 418 = 836 tỷ bác ợ.

Khổ quá! Chỉ ở mức là cái BC quý thôi mà. Thích dấu bao nhiêu mà chẳng được? Mình nghĩ đơn giản nhất là chưa hạch toán hoặc là đưa vào mục dự phòng hay làm gì đó. Thiếu gì cách nhỉ?

đã nói rồi. mai mốt nó post lên website chính thức . sao phải tính toàn làm íu gì cho mệt.
trên 600 tỷ q3 là gấp x3 lần cùng kỳ 2015 , eps đút túi 3000d/q3 này. cả năm eps trên 10k > p/e cả năm > >> mấy bác nhìn xa ra. biet sơ sơ đó được rồi. chỉ có dân trade t+ mới hay nhìn ngắn ngắn thế.


à quên, lnst cả nằm 2016 x3 lần 2015, x3 lần kế hoạch 2016 . cả ttck có mấy cty được thế

Phân tích rất có lý!

Quý 3 nd 2015 2016 này tầm 550 tới 600 tỷ cũng là ngon rồi, biết rằng sẽ hơn số đó nhiều nhưng các bạn cứ dự 700 800 tỷ tới đó nếu khoảng trên 600 tỷ thì mọi ng nghĩ là không được như kỳ vọng đấy. Trong khi con số trên 600 cũng quá ngon rồi

Nếu LNST quý 3 chỉ đạt 400 tỷ (tức EPS = 2k/quý) cũng đã rất ngon với cái giá 45.x rồi.
Hãy xem EPS quý của CAV, DMC, KSB, LIX, NTP, NET, MWG, BVH, MSN, VIC,... được bao nhiêu thì mới thấy độ Ngon - Bổ - Rẻ của HSG.

Bác có biết quý 2 nếu chi phí qly k cao bất thường thì lnst là 500 chứ k phải 418 không?

ok, nhưng chỉ cần một bút toán trích lập dự phòng phải thu là có thể "cất bớt Ln" sang kỳ tiếp theo được mà.
tôi cũng từng đưa ra con số 8k.
nhưng giờ thì phải chờ báo cáo thôi.
Hy vọng có điều gì hay ho để nghiên cứu.