SHI - Cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nghiêm túc và đủ kiên nhẫn

Thatnhudem trùng ý với tớ thế.
Muốn nói thêm một chút. Tuỳ vào ngành nghề khác nhau, sẽ có LN biên b/q khác nhau. Dù sao, DT càng lớn càng tốt.
Với 2.500 tỷ - mà sắp tới sẽ là 3.000 tỷ - Việc tìm kiếm 150 - 200 tỷ LN của SHI khá dễ dàng , khi toàn bộ quá trình đầu tư tạm dừng ở một qui mô nào đấy . ( tức là giai đoạn khai thác toàn triệt quá trình đầu tư trước đó - trước khi tiếp tục đầu tư mở rộng ở một giai đoạn kế tiếp ).
Về vốn ĐL , các cty tầm trung , trong nhóm DN vừa và nhỏ dễ có điều kiện mở rộng với hệ số bằng lần ( vài trăm phần trăm ) hơn là những Cty lớn. Do vậy, người sở hữu Cty cũng dễ có điều kiện tăng tài sản bằng lần hơn . ( nói về xác suất số lớn , chứ không phải cho mọi trường hợp ).
Vì vậy, tôi chú trọng đến các Cty vừa vả nhỏ, có tham vọng và chiến lược đường dài, liên tục mở rộng qui mô, liên tục huy động vốn bằng phát hành và chia tách CP cho mục tiêu mở rộng qui mô bằng những phương án khả thi.

Cô em ghê gớm nhưng mà chuẩn ><

Mình

trời! Em mượn quần thái cơ mà! Sao anh cho em mượn cái này xâuz quá

Thatnhudem trùng ý với tớ thế.
Muốn nói thêm một chút. Tuỳ vào ngành nghề khác nhau, sẽ có LN biên b/q khác nhau. Dù sao, DT càng lớn càng tốt.
Với 2.500 tỷ - mà sắp tới sẽ là 3.000 tỷ - Việc tìm kiếm 150 - 200 tỷ LN của SHI khá dễ dàng , khi toàn bộ quá trình đầu tư tạm dừng ở một qui mô nào đấy . ( tức là giai đoạn khai thác toàn triệt quá trình đầu tư trước đó - trước khi tiếp tục đầu tư mở rộng ở một giai đoạn kế tiếp ).
Về vốn ĐL , các cty tầm trung , trong nhóm DN vừa và nhỏ dễ có điều kiện mở rộng với hệ số bằng lần ( vài trăm phần trăm ) hơn là những Cty lớn. Do vậy, người sở hữu Cty cũng dễ có điều kiện tăng tài sản bằng lần hơn . ( nói về xác suất số lớn , chứ không phải cho mọi trường hợp ).
Vì vậy, tôi chú trọng đến các Cty vừa vả nhỏ, có tham vọng và chiến lược đường dài, liên tục mở rộng qui mô, liên tục huy động vốn bằng phát hành và chia tách CP cho mục tiêu mở rộng qui mô bằng những phương án khả thi.

--- Gộp bài viết, 17/06/2015, Bài cũ: 17/06/2015 ---

Chào bạn.
Hình như bạn mới vào Pic này lầ đầu.
Nếu đúng, xin nói lời chào mừng .

Xin trích dẫn lại bài viết
" Theo báo cáo của CTCP Chứng khoán Bản Việt, CTCP Quốc Tế Sơn Hà (mã SHI - HOSE) là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong phân khúc sản phẩm gia dụng từ thép không gỉ. Sản phẩm chính của công ty bao gồm bồn nước, bồn rửa, máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời, ống thép công nghiệp với thị phần lần lượt là 35%, 47%, 56% và 47%.

Thị trường chính của SHI là miền Bắc với thị phần lên đến 65%, trong khi thị phần tính chung cả nước là 35% thị phần sản phẩm bồn chứa nước.

Dễ nhìn thấy có nhiều sự tương đồng : lượng cổ phiếu tương đương, TMT có 31 tr cp, SHI có 37 tr cp, tuy nhiên lượng cp giao dịch ngoài thị trường không nhiều, SHI thanh khoản tốt hơn hẳn TMT, với giao dịch bình quân 10 phiên là gần 300.000 cp.

TMT bắt đầu chu kỳ hồi phục với lnst quý 4/2013 đạt 12,4 tỷ và các quý tiếp theo duy trì quanh ngưỡng đó và thực sự bứt tốc mạnh từ quý 4/2014 đến nay.

SHI thì còn ấn tượng hơn với quý 4/2014 bắt đầu chu kỳ hồi phục đạt 8 tỷ lnst. Sang quý 1/2014 không may dính đến vụ kiện chống bán phá giá ống thép tại thị trường Mỹ làm cho lnst giảm sút mạnh chỉ còn 1,5 tỷ, và SHI lại quay trở lại phát triển thị trường trong nước, quý 2/2014 đạt 9,6 tỷ, quý 3/2013 đạt 15 tỷ, quý 4/2014 đạt 9,6 tỷ.
Bước sang quý 1/2015 với sự tăng trưởng LNST ấn tượng đạt 19 tỷ ( nhìn vào chu kỳ tăng trưởng nó sẽ như là quý 4/2014 của TMT vậy ).

Và dự báo những quý tới lnst của SHI sẽ đạt được lần lượt là :
Qúy 2/2015 đạt 30 tỷ, quý 3/2015 đạt 35 tỷ ; quý 4/2015 đạt 45-50 tỷ ; ............

Vì sao tôi đưa ra những dự báo như vậy ?

1. Qúy 2/2015 nhà máy sản xuất mới ở khu Chu Lai bắt đầu cho ra sản phẩm, nó sẽ giảm mạnh chi phí vận chuyển, thúc đẩy tăng mạnh doanh số bán hàng tại khu vực miền trung.
Hiện 73% doanh thu của SHI đến từ thị trường miền Bắc nơi hai nhà máy chính là Diễn (diện tích 9.000m2) và Phùng (diện tích 44.000m2) đang hoạt động. Nhà máy Chu Lai (diện tích 25.000m2) tại duyên hải Nam Trung Bộ có công suất hàng năm ước đạt 67.000 bồn nước và 9.000 tấn ống thép inox.

2. Sản xuất máy lọc nước RO ( thị trường đang tăng trưởng rất mạnh tại các tỉnh , các vùng nông thôn do nhu cầu nước ăn uống không đảm bảo chất lượng, tỷ suất lợi nhuận rất cao, mỗi máy có thể mang về 1 tr vnđ ln ).

Kế hoạch thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường với mục tiêu tiêu thụ đạt 40.000 máy, sang năm 2016 khi đã tạo dựng được các kênh bán hàng có độ phủ rộng lớn, số máy bán được có thể lên tới 150.000- 200.000 máy.

3. Đang chuẩn bị trang thiết bị sản xuất chậu, bồn rửa cao cấp cho thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường nước ngoài, hiện đã nhận được một số đơn hàng từ thị trường Canada và Úc. Khách hàng nước ngoài đang có xu hướng dịch chuyển từ thị trường Trung QUốc sang Việt Nam do bị kiện chống bán phá giá.

4. Kế hoạch tăng vốn cuối năm nhằm mở nhà máy sản xuất tại Myanmar và Lào phục vụ tiêu thụ tại bản địa và hướng xuất khẩu..

Nếu những gì diễn ra đúng như dự báo thì khả năng cao lnst năm 2015 sẽ đạt khoảng 130 tỷ, gấp 2 lần kế hoạch. EPS 2015 sẽ đạt khoảng 3500đ/1cp.

Khi đó giá mục tiêu sẽ đạt tối thiểu 20.000đ/cp và nếu thị trường thuận lợi (uptrend) giá có thể lên tới 30.000đ/cp.

Khuyến nghị mua và nắm giữ SHI 1 năm với giá mục tiêu chốt tối thiểu 20k, tối đa 30k.
Đây là cp mua nắm giữ, không phù hợp với người lướt sóng. "

--- Gộp bài viết, 17/06/2015, Bài cũ: 17/06/2015 ---

Phát hành thêm 18 triệu giá 10k thì thặng dư vốn đáng bao nhiêu đâu nhỉ

--- Gộp bài viết, 17/06/2015 ---

Kinh quá, 130 tỷ lãi ròng cuối năm thì quá dị, Giá 26k thơm phức

Sao em ko thấy báo cáo phân tích này nhỉ

Tớ dự LNST hợp nhất năm 2015 của SHI như sau :
Quý 1 = 19 tỷ.
Quý 2 = 27 tỷ.
Quý 3 = 30 tỷ.
Quý 4 = 40 tỷ.
Tổng cộng = 116 tỷ.

Không phải em ghê gớm nhưng thấy trên nik của bác này quảng cáo mình là môi giới có cả tư vấn chăm sóc gì gì ấy, những người này thường ăn nói thân trọng , có cơ sở chứ không có kiểu buông lời ỡm ờ , mục đích không rõ ràng, em hỏi lại cho rõ để biết bác ấy có trình độ thực như trong quảng cáo trên nik không thôi, chứ chẳng có ý gì khác

" LN SHI có thể tăng trưởng trong giai đoạn tới :

1/ Máy lọc nước RO mới tung ra thị trường trong giai đoạn 4 tháng đầu năm hầu như không đóng góp LN vì phải chiếm thị phần . Từ quý giữa quý 2 trở đi mảng này dự báo sẽ đóng góp 20% LN / doanh thu cho SHI .

2/ Giá nguyên liệu niken đã giảm 30-40% so với đỉnh ( riêng từ đầu năm tới giờ giảm 20% ) sẽ tác động lớn tới giá inox đầu vào ( đang chiếm 65-70% giá vốn của SHI ) sẽ tác động rất lớn tới LN em này từ giờ tới cuối năm.Giá xăng giảm từ đỉnh cũng làm SHI tiết kiệm kha khá khi cty này sở hữu đội xe hơn 100 chiếc tự vận chuyển hàng hóa cho chính mình . Khoảng 10-15% SP SHI là bồn nhựa , hạt nhựa cũng đang giảm kha khá đấy . Lãi vay giảm cũng là 1 ưu thế lớn cho doanh nghiệp này , 2015 việc giảm lãi vay cũng làm cho Ln tăng thêm tầm 5-7 tỷ chứ không ít .

3/ Việc tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc mở rộng hàng loạt chi nhánh các tỉnh sẽ đẩy doanh số hàng bán , giảm chiết khấu cho đại lý và đặc biệt SHI sẽ dành lại quyền bảo hành sản phẩm ở các khu vực có chi nhánh ( Số tiền này khá nhiều do SHI có chính sách bảo hành dài tới 11 năm nên tiền để lại bảo hành là khá lớn và mấy năm trước rơi hết vào tay Tổng Đại lý tỉnh ) . 2014 chi phí cho việc mở hàng loạt chi nhánh mới tăng mạnh , 2015 này LN từ các chi nhánh sẽ đóng góp lại đáng kể vào tổng LN chung của SHI .

4/ SHI 2015 có game định giá và sát nhập lại cty con có thể mang thêm LN đột biến là 30-35 tỷ .

5/ 2015 SHI tăng cường công tác PR hình ảnh , đặc biệt từ tháng 5 này SHI sẽ hàng tháng công bố LN tháng cho cổ đông như HHS . Dựa vào nhiều nguồn phân tích và dự báo tôi tin tưởng LN tháng 4 của SHI sẽ tăng trưởng mạnh so với con số bình quân 6.5 tỷ / tháng của quý 1 và đc công bố vào khoảng 15 tháng 5 .

Túm lại , 2015 LN từ core SHi tôi ước tầm 100 tỷ + 30 tỷ từ định giá công ty con
2016 LN từ core tầm 150 tỷ ."