SOI HSG

HSG hôm nay cuối phiên điều chỉnh có lẽ phần lớn do một số nhà đầu tư lo lượng PHT về tài khoản ngày 1.7, một số tranh thủ chốt lời do vớt được hàng giá rẻ bắt đáy Brexit, một số yếu tim bị chim lợn rung doạ. Hiển nhiên không có bất kỳ tin xấu nào.

- Xin nhắc lại là ngày 5.7 sẽ là ngày Bộ công thương ra quyết định điều tra Phòng vệ thương mại tôn mạ mầu (theo quy định BCT phải ra quyết định sau 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận)
http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/7...an-pham-thep-ma-kem-phu-son-(ton-ma-mau).aspx
Mảng này HSG chiếm tới 40% thị phần trong nước. Khi ra quyết định điều tra thì gần như 100% sẽ được áp thuế với mức ước tính 20%-30% và áp dụng trong thời gian dài tối thiểu 4 năm theo chuẩn WTO. Với chính sách PVTM, giá tôn mầu sẽ có xu hướng tăng và quan trọng hơn là đẩy lùi hàng nhập khẩu giá rẻ, kém chất lượng từ TQ (chiếm tới 40% thị trường nội địa) khỏi thị trường Việt Nam. HSG với vị thế dẫn dần ngành tôn + kế hoạch đi trước đầu tư mới, mở rộng các nhà máy như Hà Nam, Đông Hội (mới khánh thành),Nghệ An, Bình Định...sẽ có lợi thế nhất trong việc thâu tóm thị phần nhập khẩu bị đẩy lui này. PVTM là chính sách bảo hộ vô cùng tốt trong dài hạn thế nên Hòa phát cũng không thể không tham gia vào lĩnh vực này khi đầu tư nhà máy 400k tấn tại Hải Dương. Tất nhiên thị phần trong nước đủ dùng cho các tay chơi lớn, chưa kể các tay chơi này có chiến lược xuất khẩu lớn khi TPP hiệu lực năm 2017. Quyết định chính thức PVTM của thép dài (sau thời gian tạm thời 200 ngày) sẽ được công bố nay mai sẽ là tiền đề tốt cho mặt hàng tôn màu.

- Đầu tháng 7 sẽ có ước thực hiện lợi nhuận quý 3. Như bác @sorry2012 đã public thì 2 tháng 4,5 LNST của HSG đã là 470 tỷ đồng (tin này đã được kiểm chứng, đưọc lấy từ cuộc họp giao ban tháng của HSG). Thế nên lợi nhuận sau thuế quý 3 chắc chắn là trên 600 tỷ (cũng đã được kiểm chứng thông tin). Thế nên qua 3 quý lợi nhuận sau thuế đã là hơn 1200 tỷ, ước tính cuối năm ở mức an toàn cũng là trên 1500 tỷ đồng, tương ứng với EPS trên 8k, với giá hiện tại, EPS chỉ tương đương 4x--5x. Quá rẻ cho một cổ blue chip đẳng cấp châu lục, cổ tức đều, lãnh đạo tốt trung thực luôn quan tâm tới cổ đông.

- Quan hệ cung cầu ngắn hạn ngày PHT 1.7 có thể làm giá điều chỉnh tuy nhiên không làm thay đổi nền tảng phát triển doanh nghiệp. Chủ yếu là hoạt động mua bán T+, chốt lời non. Giá cổ phiếu về trung về dài hạn sẽ về giá trị thực. Với HSG tối thiểu PE là 8, tức giá trị thực sau chia tối thiếu >60x.

Tuy nhiên theo mình dự, lượng CP có thể bị đem bán không nhiều (<10%) vì hơn đa phần cố phiếu bị nhốt (gia đình anh Vũ -50% + tổ chức 30% + những người nắm giữ dài hạn 10%). Hơn nữa vì ai cũng nghĩ là PHT giảm nên đã hành động trước tức đã bán trước đó và sẽ giữ PHT lâu dài. Thế nên khả năng điều chỉnh không cao hoặc sáng điều chỉnh chiều sẽ cân bằng và xanh

Cũng nên nhớ rằng hoạt động PHT thêm thực hiện dưới dạng thưởng cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận lũy kế. Thực tế HSG có thể không cần tăng vốn mà vấn đảm bảo đủ tài chính tuy nhiên để tăng tính thanh khoản, phù hợp với quy mô tập đoàn đa ngành lớn mạnh, HSG đã quyết định tăng vốn. Với việc PHT, về thanh khoản của HSG về cơ bản sẽ tăng lên, hứa hẹn đảm bảo 2 quý liên tiếp thanh khoản tốt để được vào rổ ETF sau quý 3 này.

- HSG chính thức loạt các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập, các ngày gần đây thông tin các chi nhánh thành lập thêm nhiều như nấm, bao phủ không sót địa bàn nào ở Việt Nam, các dự án đang đuợc đốc thúc triển khai hoàn thành để khánh thành nhân dịp kỷ niệm, các chi nhánh chạy doanh thu + lợi nhuận chào mừng, các sự kiện thi đấu thể thao văn nghệ...bắt đầu được khởi động. Đã có hẳn kịch bản chương trình hoành tráng dự kiến tổ chức vào ngày 6.8.2016 với sự có mặt của vố số các VIP, huân chương các loại đã được chuẩn bị...
Nhân dịp này HSG sẽ công bố các chiến lược mới. Khá thú vị và tham vọng


- HSG chứng tỏ là một trong những doanh nghiệp hàng đầu khi đứng trong TOP 40 thương hiệu hàng đầu Việt Nam



Một số phân tích cá nhân trước ngày quan trọng 1.7. Chúc HSGer ai chưa lồi mồm thì sẽ lồi mồm, ai lồi mồm rồi thì tìm bệnh viện tốt. Riêng tớ thì đã mua bảo hiểm trách nhiệm cao từ lâu nên nếu có lồi mồm, toạc mỏ, bục diều thì cũng không sao, vẫn chém gió vô tư với các HSGers trên này.

(P/s: Ah, tớ đổi quả Avatar Hoa Sen, Logo của HSG nhân dịp kỷ niệm 15 năm cho mới nhé )

Bác quả là hết sức tâm huyết và thạo tin về HSG.

Co nguoi dang chem lnst quy 3 la 621 ti roi kia

Chim nhợn đang bạy rợp trời.
Dân T+ đang gào thét điên cuồng.
Hay lắm !

Bài phân tích hay lắm.Thanks bác

Quá tâm huyết bác. CP thì đương nhiên có lên xuống rồi.
Về trung và dài hạn tốt a e cũng trao đổi quá nnhiều rồi
Qua sóng gió và thử thách ae đếu tthấ một điều là mỗi khi hsg điều chỉnh thì lực cầu vô cùng khủng khiếp
Hoàn toàn xứng đáng 4x các cụ nhé
Mai tiền thưởng về ai muốn bán mua nhà lầu xe hơi cũng là cái quyền của họ, còn e vẫn giữ nguyên đầu tư hết 2016
Năm nay là năm thiên thời của hsg

Nhợn là cầu tiềm năng. Mình và bác @thatnhudem @t266 @biencan69 @trabac @Ngoclam714 ...đã chứng kiến bao kiếp nhợn ở HSG rồi, chính đội éc éc này là cầu rất tiềm năng và là động lực để đẩy HSG lên như ngày hôm nay. Đội này cũng là nhân tố tạo thanh khoản cho cổ phiếu, khiến lớp đâu tư này vào lớp kia ra.

Càng nhợn càng tốt, chỉ có ai hiểu được giá trị doanh nghiệp mới ăn dầy thôi!

Mình thấy bác @mover1299 đã dùng logo Hoa Sen 15 năm thành lập làm Avatar. Mình cũng đã đổi theo bác ấy. Anh em HSGer đổi Avatar cào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập của HSG nào. Và hy vọng HSG sẽ có giá 51 vào ngày 8.8.16.

HSG giá vốn 0 đồng

600 thì thua con NKG tính về tỷ lệ